工作职责：负责维护集团内部公司的U盾正常使用，每日整理资金日报，按业务要求收付各个公司的现金；配合投标业务开具资信证明，准备贷款准备资料以及月末的凭证装订整理工作；审计时负责给审计老师提供相应的表格；负责集团下关联公司的各项纳税申报业务，年度汇算清缴和统计报表的填报。

工作职责：熟悉从资金到费用报销的相关业务，连续参与公司申请高新的材料准备工作。为员工解答报销票据及报销规则方面的疑惑，根据OA系统将员工提交的的单据进行整理，将单据中实际发生的费用原始凭证，如收据，不合规的发票整理留存，员工遗漏的发票或者原始单据要进行追索，最后将费用单据按合规发票及时做账；负责每月按时完成房租摊销，无形资产摊销，固定资产计提折旧，计提工资社保，更新相应的摊销表格，每月按时进e企简税把每月的进项发票抵扣，并留存当月统计的进项抵扣表。